Hazine yönetimi, banka faaliyetleri çerçevesinde oldukça önemli bir yer teşkil etmektedir. Temel olarak bankaların üst yönetimleri tarafından belirlenen ana amaçlar ve politikalar çerçevesinde faaliyetlerini yerine getiren hazine birimlerinin temel görevleri yandaki şekilde sıralanabilir;
- Aktif / Pasif yönetimini gerçekleştirmek
- Her türlü likit değerin (Türk Lirası ve Döviz) yürürlükteki mevzuat çerçevesinde, yurtiçi ve yurtdışı ekonomik gelişmelere göre en verimli şekilde değerlendirilmesini sağlamak. (Plasmanları gerçekleştirmek vb.)
- Her türlü kısa vadeli fon (Türk Lirası Döviz) ihtiyaçlarını temin etmek.
- Belirlenen stratejilere göre FX pozisyonu takip etmek.
- Müşteri işlemlerinin fiyatlaması / olusturan pozisyon takibi.
- Belirlenen stratejiye göre bankanın portföyünü oluşturmak / takip etmek.
- Yasal yükümlülüklerini (yasal rasyonlarını) yerine getirmek.
- Mevcut enstrümanlarla ya da yeni enstrümanlar geliştirerek bankanın verimliliğini ve karlılığının artırılmasını sağlamak.
